4. 市场环境：整体市场反弹乏力，缺乏增量资金，热点轮动快，该题材持续狂热的支撑并不牢固。
风险：
1. 方向风险：股价继续涨停甚至连续涨停，亏损快速扩大。
2. 流动性风险：融券券源可能紧张，利率较高，且可能在上涨中遭遇“逼空”（券商强制平仓）。
3. 操作风险：对融券规则、费率、强平线不熟悉（他快速学习过，但无实战经验）。
4. 系统性风险：市场突发重大利好，引发全面暴涨。
风险控制：
1. 仓位极限：动用资金不超过总资本的 5% （约540元）。这是他能承受的“完全损失”的学费上限。
2. 价格与止损：
◦ 卖出价格：必须是在涨停板已经被打开、出现明显抛压、分时图转弱的时刻，绝不追高卖在涨停价上（那等于给疯狂的买盘送钱）。
◦ 止损纪律：设定 +5% 为止损点。即，如果卖出后，股价继续上涨超过卖出价的5%，则立即买入还券，认赔出局。这是铁律，无条件执行。 5%的亏损，对应总资本约%的损失，在风险预算内。
3. 持有期限：极短线，不超过3个交易日。无论盈亏，尽快了结。这是针对情绪博弈的短期操作，不宜久留。
收益预期：这是一次**险、潜在高赔率、但极低胜率的“赌博”。他并不预期一定能盈利。他将此操作视为：
• 对“极端法则”在“贪婪端”应用的首次实战压力测试。
• 对自身“在极度狂热中执行反向操作”的心理与纪律的终极锤炼。
• 支付一笔小额学费，获取关于“市场情绪顶部特征”和“融券操作流程”的第一手经验。
审视完毕，逻辑清晰，风险预算明确。他知道，按照系统，计划已制定，剩下的就是等待市场给出符合计划中“卖出条件”的信号，然后执行。
他点开交易软件，登录账户。首先检查“融券”功能是否可用，以及“600xxx”是否有可融券源。结果显示，券源紧张，利率不低，但仍有少量额度。这在意料之中。
他没有立刻操作。距离集合竞价还有一段时间。他切换到论坛页面，快速浏览。
氛围比昨日收盘时更加狂热。各种“利好汇总”、“目标价测算”、“龙头信仰”的帖子充斥版面。质疑的声音几乎绝迹。很多人晒出了隔夜委托的涨停价买入单，宣称“排不到就撤，排到了就是躺赢”。一种“今日必涨停，且可能一字涨停”的共识似乎已经形成。
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