;预备队（10%资金）：生态位评分60-70分、周期位置“秋季”（如某区域酒企），承担“观察任务”。
“梯队如雁阵，头雁领航，群雁相随，方能远飞。”他用激光笔圈出“2022白酒布局”：“尖刀连茅台（70%资金）、主力团汾酒（20%）、预备队五粮液（10%），既聚焦龙头又分散风险。”
3. 破“短期博弈”，立“长期战役”
“市场情绪的‘短期博弈’，是布局的‘噪音干扰’。”陆孤影翻开“独立之路”档案，里面夹着“2020疫情”的布局记录——某机构因“恐慌性减仓”在茅台1600元清空仓位，错过后续2200元高点。他指着《手册》上的“长期战役七步法”：“孤影布局的第三条铁律：战役周期=3-5年（匹配行业寒冬时长），布局期内不因短期涨跌调整兵力（除非生态位评分下降＞10分）。”
周严在活页本写下“长期战役原则”：“1. 布局期设定（如白酒寒冬3年布局期）；2. 阶段目标分解（每年收益目标20%-30%）；3. 动态调整触发条件（仅生态位评分、极端估值区间、周期位置重大变化时调整）。长期布局，方能穿越情绪迷雾。”
二、体系框架：数据-模型-规划的“布局流水线”
1. 数据支柱：沉默数据的“布局原料”
自建体系的数据支柱，以“极端估值区间、生态位评分、周期位置”三维沉默数据为核心，构建“目标-兵力-节奏”联动的原料网络，如同给布局规划提供“精准坐标”：
（1）极端估值区间：布局的“入场券”
林静的“逻辑蜂巢”白板贴满“极端估值区间协议”：
?? 尖刀连标的（如茅台）：极端估值区间=行业均值×（白酒均值35倍→21-28倍），仅当PE落入此区间时启动布局；
?? 主力团标的（如汾酒）：极端估值区间=行业均值×（35倍→28-35倍），PE＜28倍时轻仓试水；
?? 预备队标的（如五粮液）：极端估值区间=行业均值×（35倍→35-42倍），PE＜35倍时观察。
“估值区间是布局的‘门票’，无票不入场。”林静指着终端上的“2022白酒估值区间图”，茅台PE 25倍（落入21-28倍区间）触发尖刀连布局，汾酒PE 30倍（接近28倍下限）触发主力团轻仓。
（2）生态位评分：兵力的“权重计”
陈默的“情绪沙盘”新增“兵力权重模块”：
?? 尖刀连权重：生态位评分＞90分（如茅台92分）占尖刀连资金的50%，80-90分（如隆基绿能85分）占30%，其余20%分配给多标的分散风险；
?? 主力团权重：按“评分-资金”线性分配（70分5%、75分10%、80分15%），避免单一标的占比过高；
?? 预备队权重：统一按5%分配，仅作观察不重仓。
“评分越高，兵力越重，但不超纪律红线。”陈默用激光笔点亮“茅台权重”：“92分占尖刀连资金50%（总资金70%×50%=35%），符合‘单一个股仓位≤40%’的纪律。”
（3）周期位置：节奏的“信号灯”
周严的铜算盘压在《计算细则》“周期位置”页，收录两类关键信号：
?? 启动信号：周期位置“冬季”（需求触底+份额提升），如2022白酒（需求-15%、茅台份额+6%）；
?? 暂停信号：周期位置“夏季”（繁荣顶点+估值泡沫），如2021新能源（PE 80倍＞均值50倍×）。
“周期信号是布局的‘红绿灯’，红灯停，绿灯行。”他拨动算珠，“2022年白酒‘冬季’信号明确，启动布局；2021年新能源‘夏季’信号触发，暂停所有投入。”
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